ユタカフーズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,426

1,449

減価償却費

639

579

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△6

退職給付引当金の増減額（△は減少）

90

18

前払年金費用の増減額（△は増加）

6

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

有形固定資産売却益

△1

△0

有形固定資産売却損

4

－

有形固定資産除却損

19

1

有形固定資産撤去費用

32

9

受取利息及び受取配当金

△72

△72

売上債権の増減額（△は増加）

122

△67

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△23

28

未払消費税等の増減額（△は減少）

237

△94

長期前払費用の増減額（△は増加）

△43

13

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4

△2

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22

△18

小計

2,396

1,839

利息及び配当金の受取額

72

72

法人税等の支払額

△443

△478

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,025

1,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△384

△384

定期預金の払戻による収入

384

384

有形固定資産の取得による支出

△196

△311

有形固定資産の売却による収入

1

0

有形固定資産の除却による支出

△32

△9

無形固定資産の取得による支出

△11

△0

投資有価証券の売却による収入

－

0

その他の支出

△1

△1

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

△320

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△1

配当金の支払額

△276

△276

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277

△277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,508

835

現金及び現金同等物の期首残高

6,887

8,395

現金及び現金同等物の期末残高

 8,395

 9,230