ユタカフーズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,398

1,426

減価償却費

666

639

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

8

退職給付引当金の増減額（△は減少）

95

90

前払年金費用の増減額（△は増加）

5

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

1

有形固定資産売却益

△0

△1

有形固定資産売却損

-

4

有形固定資産除却損

64

19

有形固定資産撤去費用

10

32

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

受取利息及び受取配当金

△77

△72

売上債権の増減額（△は増加）

△111

122

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2

△81

仕入債務の増減額（△は減少）

102

△23

未払消費税等の増減額（△は減少）

△252

237

長期前払費用の増減額（△は増加）

6

△43

その他の流動資産の増減額（△は増加）

0

2

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△30

22

小計

1,886

2,396

利息及び配当金の受取額

77

72

法人税等の支払額

△556

△443

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,406

2,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△384

△384

定期預金の払戻による収入

384

384

有形固定資産の取得による支出

△1,290

△196

有形固定資産の売却による収入

0

1

有形固定資産の除却による支出

△10

△32

無形固定資産の取得による支出

△1

△11

その他の支出

△2

△1

その他の収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,302

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

-

△0

配当金の支払額

△277

△276

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277

△277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△173

1,508

現金及び現金同等物の期首残高

7,060

6,887

現金及び現金同等物の期末残高

 6,887

 8,395