ユタカフーズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,497

1,398

減価償却費

596

666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26

95

前払年金費用の増減額（△は増加）

8

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△2

有形固定資産売却益

△0

△0

有形固定資産除却損

2

64

有形固定資産撤去費用

9

10

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△231

－

受取利息及び受取配当金

△75

△77

売上債権の増減額（△は増加）

223

△111

たな卸資産の増減額（△は増加）

56

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

△263

102

未払消費税等の増減額（△は減少）

130

△252

長期前払費用の増減額（△は増加）

10

6

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1

0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

0

△30

小計

1,992

1,886

利息及び配当金の受取額

75

77

法人税等の支払額

△330

△556

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,738

1,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△384

△384

定期預金の払戻による収入

384

384

有形固定資産の取得による支出

△577

△1,290

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△9

△10

無形固定資産の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

340

-

その他の支出

△1

△2

その他の収入

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247

△1,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△277

△277

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277

△277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,213

△173

現金及び現金同等物の期首残高

5,847

7,060

現金及び現金同等物の期末残高

 7,060

 6,887