ユタカフーズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,002 | 664 |
| 減価償却費 | 539 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21 | △4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10 | 0 |
| 有形固定資産売却益 | △0 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 10 |
| 有形固定資産撤去費用 | 5 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | 27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △31 | △130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △236 | △54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △23 | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7 | 7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △25 | △70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △83 | 29 |
| 小計 | 1,403 | 1,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 85 |
| 法人税等の支払額 | △430 | △204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060 | 914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △384 | △1,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △668 | △3,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5 | △47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 74 |
| その他の支出 | △0 | △1 |
| その他の収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △733 | △4,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △276 | △276 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △278 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | △3,756 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,230 | 9,279 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,279 | 5,523 |
