ユタカフーズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,002

664

減価償却費

539

599

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

6

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18

6

前払年金費用の増減額（△は増加）

6

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

0

有形固定資産売却益

△0

-

有形固定資産除却損

2

10

有形固定資産撤去費用

5

47

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△25

受取利息及び受取配当金

△87

△85

売上債権の増減額（△は増加）

342

27

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31

△130

仕入債務の増減額（△は減少）

△236

△54

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23

-

長期前払費用の増減額（△は増加）

7

7

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△25

△70

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△83

29

小計

1,403

1,033

利息及び配当金の受取額

87

85

法人税等の支払額

△430

△204

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,060

914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△384

△1,084

定期預金の払戻による収入

384

384

有形固定資産の取得による支出

△668

△3,717

有形固定資産の売却による収入

0

-

有形固定資産の除却による支出

△5

△47

無形固定資産の取得による支出

△60

△1

投資有価証券の売却による収入

-

74

その他の支出

△0

△1

その他の収入

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△733

△4,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△276

△276

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277

△278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49

△3,756

現金及び現金同等物の期首残高

9,230

9,279

現金及び現金同等物の期末残高

 9,279

 5,523