ユタカフーズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

664

787

減価償却費

599

620

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6

11

前払年金費用の増減額（△は増加）

4

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

有形固定資産売却益

-

△0

有形固定資産除却損

10

14

有形固定資産撤去費用

47

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

-

受取利息及び受取配当金

△85

△110

売上債権の増減額（△は増加）

27

△60

棚卸資産の増減額（△は増加）

△130

52

仕入債務の増減額（△は減少）

△54

△30

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

124

長期前払費用の増減額（△は増加）

7

15

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△70

86

その他の流動負債の増減額（△は減少）

29

△8

小計

1,033

1,497

利息及び配当金の受取額

85

108

法人税等の支払額

△204

△196

営業活動によるキャッシュ・フロー

914

1,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,084

△678

定期預金の払戻による収入

384

1,584

有形固定資産の取得による支出

△3,717

△5,029

有形固定資産の売却による収入

-

0

有形固定資産の除却による支出

△47

△0

無形固定資産の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

74

-

その他の支出

△1

△1

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,392

△4,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△276

△276

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278

△278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,756

△2,993

現金及び現金同等物の期首残高

9,279

5,523

現金及び現金同等物の期末残高

 5,523

 2,529