ヱスビー食品のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,603 | 5,510 |
| 減価償却費 | 4,649 | 4,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38 | △1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △27 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △266 |
| 支払利息 | 481 | 453 |
| 固定資産除却損 | 29 | 112 |
| 固定資産圧縮損 | － | 75 |
| 製品回収関連費用 | 53 | － |
| 受取保険金 | △13 | △52 |
| 受取補償金 | － | △17 |
| 補助金収入 | △38 | △130 |
| 関係会社清算益 | △6 | △106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,862 | 93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △942 | △5,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179 | △997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | △2,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △136 | 263 |
| その他 | 4 | 1,917 |
| 小計 | 11,433 | 2,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 266 |
| 利息の支払額 | △478 | △460 |
| 保険金の受取額 | 13 | 52 |
| 補償金の受取額 | － | 17 |
| 補助金の受取額 | － | 14 |
| 法人税等の支払額 | △3,033 | △2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,170 | 641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △21 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,017 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,083 | △4,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △219 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,483 | △56 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 701 |
| 関係会社の清算による収入 | 16 | 134 |
| 補助金の受取額 | 38 | 116 |
| その他 | △8 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,736 | △3,049 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860 | △2,267 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 3,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,141 | △3,668 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,240 | △1,027 |
| 配当金の支払額 | △622 | △642 |
| その他 | △203 | △237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,898 | △3,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 74 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △350 | △6,274 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,563 | 25,213 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,817 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,213 | 20,755 |
