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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,288
8,603
減価償却費
4,684
4,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
459
△38
賞与引当金の増減額（△は減少）
39
53
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△172
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△69
△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
105
112
受取利息及び受取配当金
△214
△236
支払利息
480
481
固定資産売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
228
29
製品回収関連費用
補助金収入
△10
関係会社清算益
△6
売上債権の増減額（△は増加）
1,322
△1,862
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,688
△942
その他の資産の増減額（△は増加）
766
179
仕入債務の増減額（△は減少）
860
569
その他の負債の増減額（△は減少）
△280
△136
その他
222
△49
小計
14,022
11,446
利息及び配当金の受取額
214
236
利息の支払額
△480
△478
法人税等の支払額
△2,442
△3,033
11,313
8,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23
△21
定期預金の払戻による収入
1,021
1,017
有形固定資産の取得による支出
△6,725
△5,083
有形固定資産の売却による収入
6
7
無形固定資産の取得による支出
△173
△219
投資有価証券の取得による支出
△2
△1,483
投資有価証券の売却による収入
0
長期貸付けによる支出
△502
関係会社の清算による収入
16
補助金の受取額
10
38
△187
△7
△6,575
△5,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△220
長期借入れによる収入
3,790
1,450
長期借入金の返済による支出
△4,082
△3,141
自己株式の取得による支出
△0
△1,240
配当金の支払額
△558
△622
△245
△203
△1,317
△2,898
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,470
△350
現金及び現金同等物の期首残高
22,025
25,563
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
67
現金及び現金同等物の期末残高
25,213
