ヱスビー食品のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,288 | 8,603 |
| 減価償却費 | 4,684 | 4,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 459 | △38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 53 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △172 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △69 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △236 |
| 支払利息 | 480 | 481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | 53 |
| 固定資産除却損 | 228 | 29 |
| 製品回収関連費用 | － | 53 |
| 補助金収入 | △10 | △38 |
| 関係会社清算益 | － | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,322 | △1,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,688 | △942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 766 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860 | 569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △280 | △136 |
| その他 | 222 | △49 |
| 小計 | 14,022 | 11,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 236 |
| 利息の支払額 | △480 | △478 |
| 法人税等の支払額 | △2,442 | △3,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,313 | 8,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △23 | △21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,021 | 1,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,725 | △5,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △173 | △219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △1,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △502 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 16 |
| 補助金の受取額 | 10 | 38 |
| その他 | △187 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,575 | △5,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △220 | 860 |
| 長期借入れによる収入 | 3,790 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,082 | △3,141 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,240 |
| 配当金の支払額 | △558 | △622 |
| その他 | △245 | △203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,317 | △2,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,470 | △350 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,025 | 25,563 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,563 | 25,213 |
