ヱスビー食品のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,378 | 7,220 |
| 減価償却費 | 3,442 | 3,809 |
| 減損損失 | 1,675 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,098 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 79 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 805 | △633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △207 | △421 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △198 |
| 支払利息 | 501 | 500 |
| 固定資産除却損 | 180 | 673 |
| 固定資産圧縮損 | － | 506 |
| 補助金収入 | － | △528 |
| 事業譲渡益 | － | △473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,367 | 1,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △930 | △156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 292 | △596 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 3,837 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | 1,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 321 | 68 |
| その他 | 128 | 17 |
| 小計 | 8,081 | 12,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 198 |
| 利息の支払額 | △498 | △499 |
| 法人税等の支払額 | △2,514 | △524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,248 | 12,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △29 | △1,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,027 | 1,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,546 | △11,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △317 | △296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | △249 |
| 長期貸付けによる支出 | △400 | △2 |
| 補助金の受取額 | － | 528 |
| その他 | △79 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,233 | △11,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,640 | △1,890 |
| 長期借入れによる収入 | 6,190 | 11,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,783 | △5,378 |
| 配当金の支払額 | △508 | △532 |
| その他 | △279 | △272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 3,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 4,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,682 | 17,984 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,984 | 22,025 |
