ヱスビー食品のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,164 | 5,378 |
| 減価償却費 | 3,262 | 3,442 |
| 減損損失 | 4 | 1,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | △4,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 57 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △146 | △207 |
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △179 |
| 支払利息 | 539 | 501 |
| 固定資産除却損 | 77 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23 | △94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,957 | △3,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 716 | △930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 316 | 292 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | △3,837 | 3,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △353 | 245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 596 | 321 |
| その他 | △23 | 223 |
| 小計 | 5,843 | 8,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 179 |
| 利息の支払額 | △541 | △498 |
| 法人税等の支払額 | △2,397 | △2,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,111 | 5,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △27 | △29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025 | 1,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,512 | △6,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △221 | △317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △77 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 123 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,550 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | △400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,550 | － |
| その他 | △29 | △79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | △6,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,320 | 3,640 |
| 長期借入れによる収入 | 4,201 | 6,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,436 | △7,783 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △1 |
| 配当金の支払額 | △475 | △508 |
| その他 | △262 | △278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,299 | 1,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 301 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,269 | 17,682 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,682 | 17,984 |
