ヱスビー食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,603

5,510

減価償却費

4,649

4,660

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△1,069

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

80

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

112

149

受取利息及び受取配当金

△236

△266

支払利息

481

453

固定資産除却損

29

112

固定資産圧縮損

－

75

製品回収関連費用

53

－

受取保険金

△13

△52

受取補償金

－

△17

補助金収入

△38

△130

関係会社清算益

△6

△106

売上債権の増減額（△は増加）

△1,862

93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△942

△5,078

その他の資産の増減額（△は増加）

179

△997

仕入債務の増減額（△は減少）

569

△2,650

その他の負債の増減額（△は減少）

△136

263

その他

4

1,917

小計

11,433

2,935

利息及び配当金の受取額

236

266

利息の支払額

△478

△460

保険金の受取額

13

52

補償金の受取額

－

17

補助金の受取額

－

14

法人税等の支払額

△3,033

△2,184

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,170

641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△22

定期預金の払戻による収入

1,017

24

有形固定資産の取得による支出

△5,083

△4,984

有形固定資産の売却による収入

7

1,199

無形固定資産の取得による支出

△219

△111

投資有価証券の取得による支出

△1,483

△56

短期貸付金の回収による収入

1

701

関係会社の清算による収入

16

134

補助金の受取額

38

116

その他

△8

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,736

△3,049

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

860

△2,267

長期借入れによる収入

1,450

3,902

長期借入金の返済による支出

△3,141

△3,668

自己株式の取得による支出

△1,240

△1,027

配当金の支払額

△622

△642

その他

△203

△237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,898

△3,941

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△350

△6,274

現金及び現金同等物の期首残高

25,563

25,213

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,817

現金及び現金同等物の期末残高

 25,213

 20,755