ヱスビー食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,220

9,288

減価償却費

3,809

4,684

減損損失

298

227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

249

459

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

39

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△633

△172

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△421

105

受取利息及び受取配当金

△198

△214

支払利息

500

480

固定資産除却損

673

228

固定資産圧縮損

506

0

補助金収入

△528

△10

事業譲渡益

△473

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,403

1,322

たな卸資産の増減額（△は増加）

△156

△3,688

その他の資産の増減額（△は増加）

△596

766

仕入債務の増減額（△は減少）

1,162

860

その他の負債の増減額（△は減少）

68

△280

その他

17

△6

小計

12,982

14,022

利息及び配当金の受取額

198

214

利息の支払額

△499

△480

法人税等の支払額

△524

△2,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,158

11,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,015

△23

定期預金の払戻による収入

1,013

1,021

有形固定資産の取得による支出

△11,457

△6,725

有形固定資産の売却による収入

23

6

無形固定資産の取得による支出

△296

△173

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

5

0

長期貸付けによる支出

△2

△502

補助金の受取額

528

10

その他

△14

△187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,215

△6,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,890

△220

長期借入れによる収入

11,183

3,790

長期借入金の返済による支出

△5,378

△4,082

配当金の支払額

△532

△558

その他

△272

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,109

△1,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,040

3,470

現金及び現金同等物の期首残高

17,984

22,025

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

－

67

現金及び現金同等物の期末残高

 22,025

 25,563