ヱスビー食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,378

7,220

減価償却費

3,442

3,809

減損損失

1,675

298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,098

249

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

79

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

805

△633

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△207

△421

受取利息及び受取配当金

△179

△198

支払利息

501

500

固定資産除却損

180

673

固定資産圧縮損

－

506

補助金収入

－

△528

事業譲渡益

－

△473

売上債権の増減額（△は増加）

△3,367

1,403

たな卸資産の増減額（△は増加）

△930

△156

その他の資産の増減額（△は増加）

292

△596

固定化営業債権の増減額（△は増加）

3,837

－

仕入債務の増減額（△は減少）

245

1,162

その他の負債の増減額（△は減少）

321

68

その他

128

17

小計

8,081

12,982

利息及び配当金の受取額

179

198

利息の支払額

△498

△499

法人税等の支払額

△2,514

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,248

12,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29

△1,015

定期預金の払戻による収入

1,027

1,013

有形固定資産の取得による支出

△6,546

△11,457

有形固定資産の売却による収入

16

23

無形固定資産の取得による支出

△317

△296

投資有価証券の取得による支出

△28

△1

投資有価証券の売却による収入

123

5

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△249

長期貸付けによる支出

△400

△2

補助金の受取額

－

528

その他

△79

235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,233

△11,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,640

△1,890

長期借入れによる収入

6,190

11,183

長期借入金の返済による支出

△7,783

△5,378

配当金の支払額

△508

△532

その他

△279

△272

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,258

3,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301

4,040

現金及び現金同等物の期首残高

17,682

17,984

現金及び現金同等物の期末残高

 17,984

 22,025