ヱスビー食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,164

5,378

減価償却費

3,262

3,442

減損損失

4

1,675

貸倒引当金の増減額（△は減少）

694

△4,098

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

57

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△146

△207

受取利息及び受取配当金

△207

△179

支払利息

539

501

固定資産除却損

77

180

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△94

売上債権の増減額（△は増加）

△1,957

△3,367

たな卸資産の増減額（△は増加）

716

△930

その他の資産の増減額（△は増加）

316

292

固定化営業債権の増減額（△は増加）

△3,837

3,837

仕入債務の増減額（△は減少）

△353

245

その他の負債の増減額（△は減少）

596

321

その他

△23

223

小計

5,843

8,081

利息及び配当金の受取額

207

179

利息の支払額

△541

△498

法人税等の支払額

△2,397

△2,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,111

5,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27

△29

定期預金の払戻による収入

1,025

1,027

有形固定資産の取得による支出

△3,512

△6,546

有形固定資産の売却による収入

316

16

無形固定資産の取得による支出

△221

△317

投資有価証券の取得による支出

△77

△28

投資有価証券の売却による収入

64

123

短期貸付金の純増減額（△は増加）

4,550

－

長期貸付けによる支出

－

△400

長期貸付金の回収による収入

1,550

－

その他

△29

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,637

△6,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,320

3,640

長期借入れによる収入

4,201

6,190

長期借入金の返済による支出

△4,436

△7,783

自己株式の取得による支出

△5

△1

配当金の支払額

△475

△508

その他

△262

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,299

1,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

413

301

現金及び現金同等物の期首残高

17,269

17,682

現金及び現金同等物の期末残高

 17,682

 17,984