ヱスビー食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,798

4,277

減価償却費

2,622

3,204

減損損失

92

142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

730

155

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

28

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△396

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

△171

受取利息及び受取配当金

△238

△227

支払利息

587

584

固定資産売却損益（△は益）

3

△351

固定資産除却損

188

253

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

関係会社整理損

－

137

売上債権の増減額（△は増加）

125

△695

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,590

△2,121

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,069

△1,575

仕入債務の増減額（△は減少）

847

511

その他の負債の増減額（△は減少）

339

309

その他

△40

△12

小計

6,019

4,449

利息及び配当金の受取額

238

227

利息の支払額

△582

△586

法人税等の支払額

△2,047

△591

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,627

3,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△2,022

定期預金の払戻による収入

23

1,022

有形固定資産の取得による支出

△5,276

△4,379

有形固定資産の売却による収入

52

1,954

無形固定資産の取得による支出

△68

△181

投資有価証券の取得による支出

△6

△1

投資有価証券の売却による収入

0

50

短期貸付金の純増減額（△は増加）

400

300

長期貸付けによる支出

△1,022

△1,224

長期貸付金の回収による収入

1,120

1,330

その他

△8

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,807

△3,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

440

1,190

長期借入れによる収入

7,255

3,571

長期借入金の返済による支出

△6,691

△3,495

自己株式の取得による支出

△801

△943

配当金の支払額

△487

△474

その他

△190

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△476

△407

現金及び現金同等物に係る換算差額

93

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,562

△49

現金及び現金同等物の期首残高

18,341

16,779

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,779

※ 16,729