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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,054
9,698
減価償却費
4,336
3,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△192
74
受取利息及び受取配当金
△311
△430
支払利息
424
375
固定資産売却損益（△は益）
416
△80
固定資産除却損
138
99
製品回収関連費用
16
413
火災損失
291
－
受取保険金
△630
△7
受取補償金
△107
△37
補助金収入
△122
△26
投資有価証券売却損益（△は益）
△314
事業譲渡益
△701
関係会社清算益
△148
売上債権の増減額（△は増加）
△6,373
5,499
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,722
△4,081
その他の資産の増減額（△は増加）
288
△687
仕入債務の増減額（△は減少）
21
△578
その他の負債の増減額（△は減少）
2,438
△1,904
その他
△233
小計
5,317
11,359
利息及び配当金の受取額
311
429
利息の支払額
△415
△381
保険金の受取額
630
7
補償金の受取額
107
補助金の受取額
10
製品回収関連費用の支払額
△15
△31
火災損失の支払額
△134
法人税等の支払額
△1,192
△2,922
4,618
8,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21
△23
定期預金の払戻による収入
20
22
有形固定資産の取得による支出
△1,806
△2,876
有形固定資産の売却による収入
450
229
無形固定資産の取得による支出
△270
△302
投資有価証券の取得による支出
△102
投資有価証券の売却による収入
48
452
事業譲渡による収入
2,265
26
関係会社の清算による収入
321
112
44
△74
843
△2,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,580
△6,007
長期借入れによる収入
3,550
2,850
長期借入金の返済による支出
△6,435
△5,514
配当金の支払額
△700
△869
△251
△223
△4,417
△8,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
249
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,294
△2,609
現金及び現金同等物の期首残高
20,755
22,050
現金及び現金同等物の期末残高
19,440
