ヱスビー食品のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,054 | 9,698 |
| 減価償却費 | 4,336 | 3,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △192 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 | △430 |
| 支払利息 | 424 | 375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 416 | △80 |
| 固定資産除却損 | 138 | 99 |
| 製品回収関連費用 | 16 | 413 |
| 火災損失 | 291 | － |
| 受取保険金 | △630 | △7 |
| 受取補償金 | △107 | △37 |
| 補助金収入 | △122 | △26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △314 |
| 事業譲渡益 | △701 | － |
| 関係会社清算益 | － | △148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,373 | 5,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,722 | △4,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 288 | △687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | △578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,438 | △1,904 |
| その他 | 37 | △233 |
| 小計 | 5,317 | 11,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 429 |
| 利息の支払額 | △415 | △381 |
| 保険金の受取額 | 630 | 7 |
| 補償金の受取額 | 107 | 37 |
| 補助金の受取額 | 10 | － |
| 製品回収関連費用の支払額 | △15 | △31 |
| 火災損失の支払額 | △134 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,192 | △2,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,618 | 8,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △21 | △23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,806 | △2,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △270 | △302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 452 |
| 事業譲渡による収入 | 2,265 | 26 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 321 |
| 補助金の受取額 | 112 | 26 |
| その他 | 44 | △74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 843 | △2,300 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,580 | △6,007 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,435 | △5,514 |
| 配当金の支払額 | △700 | △869 |
| その他 | △251 | △223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,417 | △8,764 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | △44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,294 | △2,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,755 | 22,050 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,050 | 19,440 |
