ヱスビー食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,510

8,054

減価償却費

4,660

4,336

減損損失

20

707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,069

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

△22

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

149

△192

受取利息及び受取配当金

△266

△311

支払利息

453

424

固定資産売却損益（△は益）

3

416

固定資産除却損

112

138

固定資産圧縮損

75

－

火災損失

－

291

受取保険金

△52

△630

受取補償金

△17

△107

補助金収入

△130

△122

事業譲渡益

－

△701

関係会社清算益

△106

－

売上債権の増減額（△は増加）

93

△6,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,078

△2,722

その他の資産の増減額（△は増加）

△997

288

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,650

21

その他の負債の増減額（△は減少）

263

2,438

その他

1,893

△669

小計

2,935

5,301

利息及び配当金の受取額

266

311

利息の支払額

△460

△415

保険金の受取額

52

630

補償金の受取額

17

107

補助金の受取額

14

10

火災損失の支払額

－

△134

法人税等の支払額

△2,184

△1,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

641

4,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△21

定期預金の払戻による収入

24

20

有形固定資産の取得による支出

△4,984

△1,806

有形固定資産の売却による収入

1,199

450

無形固定資産の取得による支出

△111

△270

投資有価証券の取得による支出

△56

△0

投資有価証券の売却による収入

－

48

事業譲渡による収入

－

2,265

関係会社の清算による収入

134

－

補助金の受取額

116

112

その他

651

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,049

843

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

1,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,267

△1,580

長期借入れによる収入

3,902

3,550

長期借入金の返済による支出

△3,668

△6,435

配当金の支払額

△642

△700

その他

△1,265

△251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,941

△4,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,274

1,294

現金及び現金同等物の期首残高

25,213

20,755

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

1,817

－

現金及び現金同等物の期末残高

 20,755

 22,050