ブルドックソース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,010,683

1,046,827

減価償却費

709,092

743,084

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,281

△15,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,504

△13,912

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△10,100

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,848

△4,300

受取利息及び受取配当金

△190,316

△201,580

支払利息

3,731

15,956

支払手数料

4,315

7,109

固定資産除売却損益（△は益）

2,635

12,668

投資有価証券売却損益（△は益）

△167,821

△619,700

投資有価証券評価損益（△は益）

555

194

売上債権の増減額（△は増加）

△133,150

△74,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,834

△1,123,287

仕入債務の増減額（△は減少）

8,514

491,598

未収消費税等の増減額（△は増加）

28,610

△152,097

未払消費税等の増減額（△は減少）

47,548

△47,795

未払費用の増減額（△は減少）

△44,348

81,704

その他

△34,870

70,072

小計

1,278,389

206,253

利息及び配当金の受取額

190,316

201,794

利息の支払額

△3,959

△16,105

法人税等の支払額

△337,650

△346,943

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,127,096

44,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,236,444

△3,955,507

有形固定資産の売却による収入

－

249

無形固定資産の取得による支出

△11,437

△46,107

投資有価証券の取得による支出

△5,584

△5,746

投資有価証券の売却等による収入

321,835

824,964

保険積立金の積立による支出

△36,615

△36,615

その他

△224,442

93,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,192,688

△3,125,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

396,000

5,159,302

長期借入金の返済による支出

△154,608

△201,370

配当金の支払額

△475,037

△466,299

自己株式の取得による支出

△164,930

△167

その他

△15,181

79,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△413,758

4,570,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

3,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△479,350

1,494,458

現金及び現金同等物の期首残高

4,850,561

4,371,210

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

65,109

現金及び現金同等物の期末残高

 4,371,210

 5,930,778