ブルドックソース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

992,231

1,010,683

減価償却費

714,120

709,092

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,887

△28,281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44,407

52,504

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,494

－

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,286

△10,848

受取利息及び受取配当金

△195,712

△190,316

支払利息

4,076

3,731

支払手数料

41,000

4,315

固定資産除売却損益（△は益）

2,974

2,635

投資有価証券売却損益（△は益）

△109,538

△167,821

投資有価証券評価損益（△は益）

885

555

関係会社清算損益（△は益）

△11,046

－

売上債権の増減額（△は増加）

103,281

△133,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85,937

19,834

仕入債務の増減額（△は減少）

48,188

8,514

未収消費税等の増減額（△は増加）

△12,271

28,610

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,309

47,548

未払費用の増減額（△は減少）

38,598

△44,348

その他

△8,046

△34,870

小計

1,619,568

1,278,389

利息及び配当金の受取額

195,712

190,316

利息の支払額

△4,672

△3,959

法人税等の支払額

△296,767

△337,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,513,841

1,127,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△470,051

△1,236,444

無形固定資産の取得による支出

△9,456

△11,437

投資有価証券の取得による支出

△5,580

△5,584

投資有価証券の売却等による収入

263,953

321,835

保険積立金の積立による支出

△38,276

△36,615

保険積立金の払戻による収入

78,490

－

その他

15,741

△224,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,178

△1,192,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,000

396,000

長期借入金の返済による支出

△251,878

△154,608

配当金の支払額

△474,680

△475,037

自己株式の取得による支出

△40

△164,930

自己株式の処分による収入

4,772

－

その他

△82,303

△15,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△774,128

△413,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

574,533

△479,350

現金及び現金同等物の期首残高

4,276,028

4,850,561

現金及び現金同等物の期末残高

 4,850,561

 4,371,210