ブルドックソース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,115,764

987,897

減価償却費

888,046

636,211

減損損失

27,982

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,775

13,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63,084

2,291

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△6,060

3,030

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,282

8,290

受取利息及び受取配当金

△193,720

△196,174

支払利息

4,518

3,776

固定資産除売却損益（△は益）

△255,436

2,132

投資有価証券売却損益（△は益）

△388,904

△186,144

投資有価証券評価損益（△は益）

131,848

46,273

売上債権の増減額（△は増加）

△39,095

251,471

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,264

△22,345

仕入債務の増減額（△は減少）

102,298

△73,149

未収消費税等の増減額（△は増加）

150,885

△16,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

132,731

△132,997

未払費用の増減額（△は減少）

△22,107

32,851

その他

11,583

13,557

小計

1,580,491

1,374,324

利息及び配当金の受取額

193,720

196,174

利息の支払額

△4,717

△4,279

法人税等の支払額

△342,949

△322,078

法人税等の還付額

4,165

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,430,711

1,244,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,129,770

△288,657

有形固定資産の売却による収入

430,046

410

無形固定資産の取得による支出

△5,281

△5,145

投資有価証券の取得による支出

△4,688

△5,134

投資有価証券の売却等による収入

639,813

272,871

保険積立金の積立による支出

△38,470

△39,273

関係会社出資金の払込による支出

－

△100,000

関係会社貸付けによる支出

－

△73,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△34,866

その他

3,087

2,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

△105,264

△270,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△119,992

△176,698

配当金の支払額

△238,334

△374,068

自己株式の取得による支出

△211

△90

その他

△39,785

△41,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

△398,323

△292,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

927,122

682,004

現金及び現金同等物の期首残高

2,666,900

3,594,023

現金及び現金同等物の期末残高

 3,594,023

 4,276,028