ブルドックソースのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 232,830 | 864,770 |
| 減価償却費 | 931,666 | 1,136,490 |
| 減損損失 | 85,967 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | △11,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △78,610 | △58,613 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,332 | △3,838 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,721 | △41,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △203,908 | △248,680 |
| 支払利息 | 33,218 | 53,252 |
| 支払手数料 | 1,000 | 3,833 |
| 事業再構築費用 | 269,302 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,541 | △264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △308,683 | △446,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △453,002 | 544,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 837,689 | △18,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △262,782 | △231,057 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △556,271 | 708,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,156 | 88,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,235 | △174,915 |
| その他 | 33,763 | △20,667 |
| 小計 | 668,205 | 2,142,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,122 | 249,866 |
| 利息の支払額 | △33,238 | △53,434 |
| 事業再構築費用の支払額 | △302,207 | △2,987 |
| 法人税等の支払額 | △446,717 | △106,271 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,165 | 2,330,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,740,384 | △83,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 241,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,123 | △84,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,933 | △5,035 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 523,896 | 582,856 |
| 保険積立金の積立による支出 | △33,615 | △157,911 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 106,293 | 134,491 |
| その他 | 153,867 | 8,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,076,001 | 635,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,145,000 | △1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △674,118 | △613,029 |
| 配当金の支払額 | △473,218 | △472,281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △418,207 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,030 | － |
| その他 | △9,515 | △187,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,177 | △2,491,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,435 | 3,227 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,952,222 | 478,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,930,778 | 1,978,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,978,556 | 2,456,665 |
