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ブルドックソース

2804

東証プライム
食料品

ブルドックソースのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

232,830

864,770

 

減価償却費

931,666

1,136,490

 

減損損失

85,967

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,301

11,828

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

78,610

58,613

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

13,332

3,838

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

29,721

41,346

 

受取利息及び受取配当金

203,908

248,680

 

支払利息

33,218

53,252

 

支払手数料

1,000

3,833

 

事業再構築費用

269,302

 

固定資産除売却損益(△は益)

22,541

264

 

投資有価証券売却損益(△は益)

308,683

446,013

 

投資有価証券評価損益(△は益)

11,736

 

売上債権の増減額(△は増加)

453,002

544,540

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

837,689

18,988

 

仕入債務の増減額(△は減少)

262,782

231,057

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

556,271

708,201

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

12,156

88,045

 

未払費用の増減額(△は減少)

14,235

174,915

 

その他

33,763

20,667

 

小計

668,205

2,142,921

 

利息及び配当金の受取額

204,122

249,866

 

利息の支払額

33,238

53,434

 

事業再構築費用の支払額

302,207

2,987

 

法人税等の支払額

446,717

106,271

 

法人税等の還付額

100,412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,165

2,330,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,740,384

83,779

 

有形固定資産の売却による収入

241,267

 

無形固定資産の取得による支出

80,123

84,361

 

投資有価証券の取得による支出

5,933

5,035

 

投資有価証券の売却等による収入

523,896

582,856

 

保険積立金の積立による支出

33,615

157,911

 

保険積立金の払戻による収入

106,293

134,491

 

その他

153,867

8,195

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,076,001

635,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,145,000

1,040,000

 

長期借入れによる収入

40,000

240,000

 

長期借入金の返済による支出

674,118

613,029

 

配当金の支払額

473,218

472,281

 

自己株式の取得による支出

418,207

 

自己株式の処分による収入

3,030

 

その他

9,515

187,829

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,177

2,491,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,435

3,227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,952,222

478,109

現金及び現金同等物の期首残高

5,930,778

1,978,556

現金及び現金同等物の期末残高

 1,978,556

 2,456,665