ブルドックソース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,046,827

232,830

減価償却費

743,084

931,666

減損損失

－

85,967

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,367

2,301

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,912

△78,610

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△10,100

13,332

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,300

29,721

受取利息及び受取配当金

△201,580

△203,908

支払利息

15,956

33,218

支払手数料

7,109

1,000

事業再構築費用

169,128

269,302

固定資産除売却損益（△は益）

12,668

22,541

投資有価証券売却損益（△は益）

△619,700

△308,683

投資有価証券評価損益（△は益）

194

11,736

売上債権の増減額（△は増加）

△74,822

△453,002

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,123,287

837,689

仕入債務の増減額（△は減少）

491,598

△262,782

未収消費税等の増減額（△は増加）

△152,097

△556,271

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,795

12,156

未払費用の増減額（△は減少）

45,812

14,235

その他

70,072

33,763

小計

339,489

668,205

利息及び配当金の受取額

201,794

204,122

利息の支払額

△16,105

△33,238

事業再構築費用の支払額

△133,235

△302,207

法人税等の支払額

△346,943

△446,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,998

90,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,955,507

△4,740,384

有形固定資産の売却による収入

249

－

無形固定資産の取得による支出

△46,107

△80,123

投資有価証券の取得による支出

△5,746

△5,933

投資有価証券の売却等による収入

824,964

523,896

保険積立金の積立による支出

△36,615

△33,615

保険積立金の払戻による収入

－

106,293

その他

93,550

153,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,125,212

△4,076,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

95,000

1,145,000

長期借入れによる収入

5,159,302

40,000

長期借入金の返済による支出

△201,370

△674,118

配当金の支払額

△466,299

△473,218

自己株式の取得による支出

△167

－

自己株式の処分による収入

－

3,030

その他

△15,749

△9,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,570,715

31,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,955

2,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,494,458

△3,952,222

現金及び現金同等物の期首残高

4,371,210

5,930,778

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

65,109

－

現金及び現金同等物の期末残高

 5,930,778

 1,978,556