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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
232,830
864,770
減価償却費
931,666
1,136,490
減損損失
85,967
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,301
△11,828
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△78,610
△58,613
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
13,332
△3,838
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
29,721
△41,346
受取利息及び受取配当金
△203,908
△248,680
支払利息
33,218
53,252
支払手数料
1,000
3,833
事業再構築費用
269,302
固定資産除売却損益(△は益)
22,541
△264
投資有価証券売却損益(△は益)
△308,683
△446,013
投資有価証券評価損益(△は益)
11,736
売上債権の増減額(△は増加)
△453,002
544,540
棚卸資産の増減額(△は増加)
837,689
△18,988
仕入債務の増減額(△は減少)
△262,782
△231,057
未収消費税等の増減額(△は増加)
△556,271
708,201
未払消費税等の増減額(△は減少)
12,156
88,045
未払費用の増減額(△は減少)
14,235
△174,915
その他
33,763
△20,667
小計
668,205
2,142,921
利息及び配当金の受取額
204,122
249,866
利息の支払額
△33,238
△53,434
事業再構築費用の支払額
△302,207
△2,987
法人税等の支払額
△446,717
△106,271
法人税等の還付額
100,412
90,165
2,330,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,740,384
△83,779
有形固定資産の売却による収入
241,267
無形固定資産の取得による支出
△80,123
△84,361
投資有価証券の取得による支出
△5,933
△5,035
投資有価証券の売却等による収入
523,896
582,856
保険積立金の積立による支出
△33,615
△157,911
保険積立金の払戻による収入
106,293
134,491
153,867
8,195
△4,076,001
635,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,145,000
△1,040,000
長期借入れによる収入
40,000
240,000
長期借入金の返済による支出
△674,118
△613,029
配当金の支払額
△473,218
△472,281
自己株式の取得による支出
△418,207
自己株式の処分による収入
3,030
△9,515
△187,829
31,177
△2,491,348
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,435
3,227
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,952,222
478,109
現金及び現金同等物の期首残高
5,930,778
1,978,556
現金及び現金同等物の期末残高
2,456,665