味の素

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

140,033

142,043

減価償却費及び償却費

71,820

78,298

減損損失及び減損損失戻入益

15,075

3,733

従業員給付の増減額

△14,675

△6,343

引当金の増減額

2,846

△3,573

受取利息

△3,373

△5,542

受取配当金

△987

△959

支払利息

3,970

4,941

持分法による損益

7

△4,326

△4,730

固定資産除却損

4,388

4,732

固定資産売却益

31

△33,376

△14,604

固定資産売却損

217

226

売上債権及びその他の債権の増減額

3,327

△11,319

仕入債務及びその他の債務の増減額

△4,065

17,414

棚卸資産の増減額

△41,613

4,346

未払消費税等の増減額

2,252

6,804

その他の資産及び負債の増減額

6,681

△491

その他

5,780

2,515

小計

153,975

217,491

利息の受取額

3,334

5,538

配当金の受取額

3,225

4,412

利息の支払額

△3,749

△4,829

法人所得税の支払額

△39,145

△54,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,640

168,074

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68,383

△65,786

有形固定資産の売却による収入

40,255

13,722

無形資産の取得による支出

△4,663

△6,236

無形資産の売却による収入

10

1,884

金融資産の取得による支出

△2,155

△11,381

金融資産の売却による収入

3,682

9,027

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

40

－

△74,366

その他

1,166

701

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,087

△132,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

20

4,066

73,849

コマーシャル・ペーパーの増減額

20

－

53,000

長期借入れによる収入

20

2,362

20,466

長期借入金の返済による支出

20

△14,299

△16,933

社債の発行による収入

20

－

29,876

社債の償還による支出

20

△20,000

△20,000

配当金の支払額

△31,630

△38,406

非支配持分への配当金の支払額

△4,100

△4,104

自己株式の取得による支出

△30,022

△91,341

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,170

△2,557

リース負債の返済による支出

20

△9,412

△8,960

その他

145

△1,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111,061

△6,753

現金及び現金同等物の換算差額

4,831

9,873

現金及び現金同等物の増減額

△18,677

38,759

現金及び現金同等物の期首残高

8

151,454

132,777

現金及び現金同等物の期末残高

8

132,777

171,537