味の素

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

54,698

48,795

非継続事業の税引前当期利益

1,931

680

減価償却費及び償却費

52,485

61,986

減損損失

18,384

30,728

持分法株式に係る減損損失

17

14,107

4,232

従業員給付の増減額

△1,823

5,969

引当金の増減額

975

△4,433

受取利息

△4,373

△4,401

受取配当金

△1,351

△1,506

支払利息

3,342

3,711

持分法による損益

560

2,444

固定資産除却損

3,414

3,886

固定資産売却益

△1,806

△1,492

固定資産売却損

554

1,846

子会社株式売却益

△74

△559

子会社株式売却損

688

0

環境対策費用

1,244

440

売上債権及びその他の債権の増減額

△644

3,754

仕入債務及びその他の債務の増減額

3,375

△8,919

棚卸資産の増減額

△3,877

△2,092

未払消費税等の増減額

492

△1,923

その他の資産及び負債の増減額

△236

△2,250

その他

1,264

△8,427

小計

143,334

132,466

利息の受取額

4,378

4,403

配当金の受取額

2,111

2,661

利息の支払額

△3,239

△3,522

法人所得税の支払額

△23,328

△21,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,256

114,856

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70,185

△73,703

有形固定資産の売却による収入

4,441

1,264

無形資産の取得による支出

△9,822

△8,338

金融資産の取得による支出

△3,495

△26

金融資産の売却による収入

6,940

11,621

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

42

－

△3,809

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

16

3,276

2,754

持分法で処理される投資の株式の取得による支出

－

△516

その他

△4,078

4,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,923

△66,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

21

△3,283

△1,759

コマーシャル・ペーパーの増減額

21

－

40,000

長期借入れによる収入

21

8,543

3,545

長期借入金の返済による支出

21

△11,962

△13,735

配当金の支払額

△18,455

△17,555

非支配持分への配当金の支払額

△4,889

△4,789

自己株式の取得による支出

25

△40,062

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,640

△49,274

リース負債の返済による支出

21

△1,119

△8,835

その他

947

103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78,923

△52,306

現金及び現金同等物の換算差額

△754

△7,925

現金及び現金同等物の増減額

△29,344

△12,024

現金及び現金同等物の期首残高

8

187,869

153,725

売却目的保有に分類される処分グループに係る

資産に含まれる現金及び現金同等物

△4,799

－

現金及び現金同等物の期末残高

8

153,725

141,701