味の素

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

122,472

140,033

減価償却費及び償却費

66,234

71,820

減損損失及び減損損失戻入益

9,356

15,075

従業員給付の増減額

△3,510

△14,675

引当金の増減額

△929

2,846

受取利息

△1,334

△3,373

受取配当金

△944

△987

支払利息

3,314

3,970

持分法による損益

7

△985

△4,326

固定資産除却損

4,825

4,388

固定資産売却益

31

△15,505

△33,376

固定資産売却損

143

217

売上債権及びその他の債権の増減額

6,057

3,327

仕入債務及びその他の債務の増減額

10,972

△4,065

棚卸資産の増減額

△17,914

△41,613

未払消費税等の増減額

△2,065

2,252

その他の資産及び負債の増減額

△10,132

6,681

その他

6,949

5,780

小計

177,004

153,975

利息の受取額

1,425

3,334

配当金の受取額

2,061

3,225

利息の支払額

△3,233

△3,749

法人所得税の支払額

△31,681

△39,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,576

117,640

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,842

△68,383

有形固定資産の売却による収入

17,763

40,255

無形資産の取得による支出

△6,877

△4,663

金融資産の取得による支出

△1,342

△2,155

金融資産の売却による収入

3,555

3,682

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

15

1,142

－

その他

△1,966

1,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,567

△30,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

20

△3,949

4,066

コマーシャル・ペーパーの増減額

20

△30,000

－

長期借入れによる収入

20

538

2,362

長期借入金の返済による支出

20

△18,328

△14,299

社債の発行による収入

20

9,953

－

社債の償還による支出

20

－

△20,000

配当金の支払額

△27,273

△31,630

非支配持分への配当金の支払額

△3,779

△4,100

自己株式の取得による支出

△40,041

△30,022

自己株式取得のための金銭の信託の増減額

△66

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△151

△8,170

リース負債の返済による支出

20

△10,168

△9,412

その他

211

145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,055

△111,061

現金及び現金同等物の換算差額

8,891

4,831

現金及び現金同等物の増減額

△30,155

△18,677

現金及び現金同等物の期首残高

8

181,609

151,454

現金及び現金同等物の期末残高

8

151,454

132,777