味の素

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

98,320

122,472

減価償却費及び償却費

63,045

66,234

減損損失及び減損損失戻入益

16,465

9,356

従業員給付の増減額

△2,407

△3,510

引当金の増減額

1,657

△929

受取利息

△1,851

△1,334

受取配当金

△913

△944

支払利息

3,543

3,314

持分法による損益

7

△1,317

△985

固定資産除却損

4,450

4,825

固定資産売却益

32

△15,803

△15,505

固定資産売却損

692

143

子会社株式売却益

△118

△0

売上債権及びその他の債権の増減額

21,580

6,057

仕入債務及びその他の債務の増減額

8,315

10,972

棚卸資産の増減額

△8,090

△17,914

未払消費税等の増減額

△2,397

△2,065

その他の資産及び負債の増減額

△2,122

△10,132

その他

7,661

6,949

小計

190,710

177,004

利息の受取額

1,850

1,425

配当金の受取額

2,631

2,061

利息の支払額

△3,370

△3,233

法人所得税の支払額

△26,172

△31,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,650

145,576

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,889

△73,842

有形固定資産の売却による収入

17,226

17,763

無形資産の取得による支出

△9,148

△6,877

金融資産の取得による支出

△652

△1,342

金融資産の売却による収入

2,200

3,555

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,601

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

16

－

1,142

持分法で処理される投資の株式の取得による支出

△257

－

持分法で処理される投資の株式の売却による収入

4,404

－

その他

2,471

△1,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,247

△61,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

21

3,051

△3,949

コマーシャル・ペーパーの増減額

21

△10,000

△30,000

長期借入れによる収入

21

33,500

538

長期借入金の返済による支出

21

△15,547

△18,328

社債の発行による収入

21

－

9,953

社債の償還による支出

21

△20,000

－

配当金の支払額

△17,526

△27,273

非支配持分への配当金の支払額

△3,585

△3,779

自己株式の取得による支出

24

△7

△40,041

自己株式取得のための金銭の信託の増減額

－

△66

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△22,077

△151

リース負債の返済による支出

21

△8,939

△10,168

その他

745

211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,387

△123,055

現金及び現金同等物の換算差額

3,891

8,891

現金及び現金同等物の増減額

42,908

△30,155

現金及び現金同等物の期首残高

8

141,701

181,609

売却目的保有に分類される処分グループに係る

資産に含まれる現金及び現金同等物

11

△2,999

－

現金及び現金同等物の期末残高

8

181,609

151,454