味の素

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

48,795

98,320

非継続事業の税引前当期利益

11

680

－

減価償却費及び償却費

61,986

63,045

減損損失及び減損損失戻入益

30,728

16,465

持分法株式に係る減損損失

17

4,232

－

従業員給付の増減額

5,969

△2,407

引当金の増減額

△4,433

1,657

受取利息

△4,401

△1,851

受取配当金

△1,506

△913

支払利息

3,711

3,543

持分法による損益

7

2,444

△1,317

固定資産除却損

3,886

4,450

固定資産売却益

33

△1,492

△15,803

固定資産売却損

1,846

692

子会社株式売却益

△559

△118

売上債権及びその他の債権の増減額

3,754

21,580

仕入債務及びその他の債務の増減額

△8,919

8,315

棚卸資産の増減額

△2,092

△8,090

未払消費税等の増減額

△1,923

△2,397

その他の資産及び負債の増減額

△2,250

△2,122

その他

△7,986

7,661

小計

132,466

190,710

利息の受取額

4,403

1,850

配当金の受取額

2,661

2,631

利息の支払額

△3,522

△3,370

法人所得税の支払額

△21,152

△26,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,856

165,650

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,703

△76,889

有形固定資産の売却による収入

1,264

17,226

無形資産の取得による支出

△8,338

△9,148

金融資産の取得による支出

△26

△652

金融資産の売却による収入

11,621

2,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

42

△3,809

△5,601

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

16

2,754

－

持分法で処理される投資の株式の取得による支出

△516

△257

持分法で処理される投資の株式の売却による収入

－

4,404

その他

4,100

2,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,651

△66,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

21

△1,759

3,051

コマーシャル・ペーパーの増減額

21

40,000

△10,000

長期借入れによる収入

21

3,545

33,500

長期借入金の返済による支出

21

△13,735

△15,547

社債の償還による支出

21

－

△20,000

配当金の支払額

△17,555

△17,526

非支配持分への配当金の支払額

△4,789

△3,585

自己株式の取得による支出

25

△6

△7

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△49,274

△22,077

リース負債の返済による支出

21

△8,835

△8,939

その他

103

745

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,306

△60,387

現金及び現金同等物の換算差額

△7,925

3,891

現金及び現金同等物の増減額

△12,024

42,908

現金及び現金同等物の期首残高

8

153,725

141,701

売却目的保有に分類される処分グループに係る

資産に含まれる現金及び現金同等物

11

－

△2,999

現金及び現金同等物の期末残高

8,39

141,701

181,609