味の素

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

98,778

86,684

非継続事業の税引前当期利益

10

11,064

－

減価償却費及び償却費

50,852

46,273

減損損失

15,043

1,965

医薬事業構造改革費用

10

11,784

－

従業員給付の増減額

△3,859

△2,853

引当金の増減額

1,507

5,939

受取利息

31

△2,846

△3,162

受取配当金

31

△1,317

△1,217

支払利息

32

2,310

2,532

持分法による損益

△1,585

△2,537

固定資産除却損

2,926

3,657

固定資産売却益

29

△878

△5,312

関係会社株式売却益

10

△27,570

△593

関係会社株式売却損

5,603

626

段階取得に係る差益

29

△18,112

－

環境対策費用

30

1,013

377

売上債権及びその他の債権の増減額

13,800

△4,174

仕入債務及びその他の債務の増減額

△2,687

△1,478

棚卸資産の増減額

1,845

3,216

未払消費税等の増減額

△716

570

その他の資産及び負債の増減額

4,445

1,489

その他

△14,197

653

小計

147,203

132,655

保険金の受取額

356

1,532

利息の受取額

3,436

3,121

配当金の受取額

2,459

1,738

利息の支払額

△2,197

△2,474

法人所得税の支払額

△21,947

△27,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,311

108,907

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,415

△56,055

有形固定資産の売却による収入

1,270

6,407

無形資産の取得による支出

△5,039

△30,138

金融資産の取得による支出

△2,369

△7,242

金融資産の売却による収入

13

8,664

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

38

△26,553

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

15

4,133

2,235

関係会社株式の取得による支出

△6,616

△63,979

関係会社株式の売却による収入

32,500

916

その他

△4,667

△3,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,745

△142,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

△85,172

△1,112

コマーシャル・ペーパーの増減額

△15,000

－

長期借入れによる収入

115,856

－

長期借入金の返済による支出

△22,381

△11,058

社債の発行による収入

69,703

79,690

社債の償還による支出

△15,000

－

配当金の支払額

24

△15,982

△17,242

非支配持分への配当金の支払額

△3,693

△3,927

自己株式の取得による支出

△30,187

△30,034

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△644

△1,017

その他

△318

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,820

14,738

現金及び現金同等物の換算差額

△13,324

169

現金及び現金同等物の増減額

54,420

△18,484

現金及び現金同等物の期首残高

7

169,413

204,487

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

10

△19,346

－

現金及び現金同等物の期末残高

7

204,487

186,003