キッコーマン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

54,231

60,797

減価償却費及び償却費

20,030

22,240

減損損失

981

996

受取利息及び受取配当金

△1,168

△2,700

支払利息

738

995

持分法による投資損益（△は益）

△249

△254

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,131

△910

固定資産除売却損益（△は益）

490

772

子会社株式売却益

△2,172

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,948

△2,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,485

△5,020

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,966

△2,068

その他

8,653

4,821

小計

66,935

77,285

利息の受取額

108

1,178

配当金の受取額

1,065

1,336

利息の支払額

△745

△1,007

法人所得税の支払額

△15,271

△19,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,093

59,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,697

△25,595

有形固定資産の売却による収入

201

102

無形資産の取得による支出

△867

△949

有価証券の取得による支出

△1,823

△3,417

有価証券の売却による収入

101

2,489

投資事業組合からの分配による収入

2

1,892

2,679

貸付けによる支出

△548

△424

貸付金の回収による収入

401

372

連結範囲変更を伴う子会社株式売却による収入

34

3,671

－

その他

2

△437

△1,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,105

△26,620

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

236

△145

リース負債の返済による支出

34

△5,597

△6,175

長期借入れによる収入

34

－

400

長期借入金の返済による支出

34

△202

△400

自己株式の取得による支出

△3,154

△519

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

25

△8,825

△13,220

非支配株主への配当金の支払額

△357

△318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,900

△20,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,464

7,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,551

20,118

現金及び現金同等物の期首残高

8

55,678

79,229

現金及び現金同等物の期末残高

8

79,229

99,347