キッコーマン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

43,194

54,231

減価償却費及び償却費

19,235

20,030

減損損失

1,185

981

受取利息及び受取配当金

△1,116

△1,168

支払利息

919

738

持分法による投資損益（△は益）

△206

△249

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,690

△1,131

固定資産除売却損益（△は益）

975

490

子会社株式売却益

－

△2,172

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,355

△3,948

棚卸資産の増減額（△は増加）

533

△14,485

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,710

4,966

その他

1,070

8,653

小計

67,167

66,935

利息の受取額

149

108

配当金の受取額

1,028

1,065

利息の支払額

△932

△745

法人所得税の支払額

△10,245

△15,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,167

52,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,718

△18,697

有形固定資産の売却による収入

269

201

無形資産の取得による支出

△1,353

△867

無形資産の売却による収入

28

－

有価証券の取得による支出

△1,949

△1,823

有価証券の売却による収入

1,142

101

貸付けによる支出

△373

△548

貸付金の回収による収入

425

401

連結範囲変更を伴う子会社株式売却による収入

33

－

3,671

その他

642

1,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,886

△16,105

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△1,581

236

リース負債の返済による支出

33

△5,444

△5,597

長期借入金の返済による支出

33

－

△202

自己株式の取得による支出

△33

△3,154

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

25

△8,065

△8,825

非支配株主への配当金の支払額

△295

△357

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,420

△17,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,714

5,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,574

23,551

現金及び現金同等物の期首残高

8

28,103

55,678

現金及び現金同等物の期末残高

8

55,678

79,229