キッコーマン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

37,814

43,194

減価償却費及び償却費

18,259

19,235

減損損失

303

1,185

受取利息及び受取配当金

△1,236

△1,116

支払利息

724

919

持分法による投資損益（△は益）

△209

△206

退職給付に係る資産及び負債の増減額

597

△1,690

固定資産除売却損益（△は益）

1,181

975

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,642

1,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,347

533

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,380

1,710

その他

△4,338

1,070

小計

51,486

67,167

利息の受取額

981

1,028

配当金の受取額

268

149

利息の支払額

△713

△932

法人所得税の支払額

△10,064

△10,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,958

57,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,873

△15,718

有形固定資産の売却による収入

124

269

無形資産の取得による支出

△1,159

△1,353

無形資産の売却による収入

1

28

有価証券の取得による支出

△3,429

△1,949

有価証券の売却による収入

374

1,142

貸付けによる支出

△1,529

△373

貸付金の回収による収入

1,031

425

その他

683

642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,777

△16,886

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

1,949

△1,581

リース負債の返済による支出

33

△5,051

△5,444

自己株式の取得による支出

△16

△33

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

25

△8,065

△8,065

非支配株主への配当金の支払額

△215

△295

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,400

△15,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

△930

2,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

849

27,574

現金及び現金同等物の期首残高

8

27,253

28,103

現金及び現金同等物の期末残高

8

28,103

55,678