キッコーマン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,595

37,930

減価償却費

13,258

16,787

固定資産減損損失

2,378

301

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

410

597

受取利息及び受取配当金

△1,364

△1,236

支払利息

131

464

持分法による投資損益（△は益）

△126

△209

有形固定資産売却損益（△は益）

△700

△43

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,490

△202

有形固定資産除却損

1,028

1,253

売上債権の増減額（△は増加）

△1,462

△1,592

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,649

△3,586

仕入債務の増減額（△は減少）

643

2,026

その他

△727

△3,384

小計

44,923

49,126

利息及び配当金の受取額

1,414

1,250

利息の支払額

△139

△453

法人税等の支払額

△9,175

△10,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,023

39,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,585

△24,801

有形固定資産の売却による収入

830

124

無形固定資産の取得による支出

△967

△1,159

投資有価証券の取得による支出

△2,612

△4,492

投資有価証券の売却による収入

3,164

374

貸付けによる支出

△1,501

△1,526

貸付金の回収による収入

554

1,028

その他

1,420

1,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,698

△29,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

79

1,949

長期借入れによる収入

602

－

長期借入金の返済による支出

△300

－

リース債務の返済による支出

△51

△2,792

自己株式の取得による支出

△19

△16

配当金の支払額

△7,105

△8,065

非支配株主への配当金の支払額

△248

△219

その他

1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,041

△9,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

246

△820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,529

458

現金及び現金同等物の期首残高

22,785

27,509

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

200

135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,509

※ 28,103