キッコーマン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,999

37,595

減価償却費

13,160

13,258

固定資産減損損失

141

2,378

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△74

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,157

410

受取利息及び受取配当金

△1,245

△1,364

支払利息

304

131

持分法による投資損益（△は益）

△172

△126

有形固定資産売却損益（△は益）

△231

△700

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,981

△1,490

有形固定資産除却損

813

1,028

投資有価証券評価損益（△は益）

1,077

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,010

△1,462

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,479

△4,649

仕入債務の増減額（△は減少）

596

643

その他

1,722

△727

小計

40,779

44,923

利息及び配当金の受取額

1,234

1,414

利息の支払額

△431

△139

法人税等の支払額

△3,936

△9,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,645

37,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,390

△26,585

有形固定資産の売却による収入

1,576

830

無形固定資産の取得による支出

△768

△967

投資有価証券の取得による支出

△3,542

△2,612

投資有価証券の売却による収入

4,609

3,164

貸付けによる支出

△622

△1,501

貸付金の回収による収入

413

554

その他

84

1,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,640

△25,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

536

79

長期借入れによる収入

－

602

長期借入金の返済による支出

－

△300

社債の償還による支出

△31,668

－

自己株式の取得による支出

△5,035

△19

配当金の支払額

△7,727

△7,105

非支配株主への配当金の支払額

△24

△248

その他

△48

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,968

△7,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

△703

246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,666

4,529

現金及び現金同等物の期首残高

44,205

22,785

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△6

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

335

200

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△88

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,785

※ 27,509