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キッコーマン

2801

東証プライム

食料品

キッコーマンのキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

27,079

35,999

減価償却費

12,339

13,160

固定資産減損損失

443

141

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10

74

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

418

1,157

受取利息及び受取配当金

1,517

1,245

支払利息

762

304

持分法による投資損益(△は益)

4

172

有形固定資産売却損益(△は益)

51

231

投資有価証券売却損益(△は益)

210

3,981

有形固定資産除却損

303

813

投資有価証券評価損益(△は益)

1,077

売上債権の増減額(△は増加)

2,845

4,010

たな卸資産の増減額(△は増加)

886

4,479

仕入債務の増減額(△は減少)

741

596

その他

3,297

1,722

小計

40,279

40,779

利息及び配当金の受取額

1,332

1,234

利息の支払額

965

431

法人税等の支払額

14,511

3,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,136

37,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,972

16,390

有形固定資産の売却による収入

93

1,576

無形固定資産の取得による支出

721

768

投資有価証券の取得による支出

1,291

3,542

投資有価証券の売却による収入

24,560

4,609

貸付けによる支出

426

622

貸付金の回収による収入

516

413

その他

1,475

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,235

14,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,036

536

長期借入れによる収入

13,000

長期借入金の返済による支出

11,000

社債の償還による支出

20,432

31,668

自己株式の取得による支出

101

5,035

配当金の支払額

9,273

7,727

非支配株主への配当金の支払額

103

24

その他

411

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,359

43,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

703

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,999

21,666

現金及び現金同等物の期首残高

35,150

44,205

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

56

335

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

88

現金及び現金同等物の期末残高

44,205

22,785