キッコーマン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,253

27,079

減価償却費

11,936

12,339

固定資産減損損失

553

443

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△50

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

215

418

受取利息及び受取配当金

△880

△1,517

支払利息

1,067

762

持分法による投資損益（△は益）

△984

△4

有形固定資産売却損益（△は益）

△52

△51

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

210

有形固定資産除却損

511

303

投資有価証券評価損益（△は益）

28

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,183

△2,845

たな卸資産の増減額（△は増加）

△933

△886

仕入債務の増減額（△は減少）

590

741

その他

6,386

3,297

小計

45,455

40,279

利息及び配当金の受取額

1,376

1,332

利息の支払額

△1,022

△965

法人税等の支払額

△8,147

△14,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,661

26,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,011

△10,972

有形固定資産の売却による収入

89

93

無形固定資産の取得による支出

△605

△721

投資有価証券の取得による支出

△744

△1,291

投資有価証券の売却による収入

2

24,560

事業譲受による支出

△1,876

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△71

－

貸付けによる支出

△582

△426

貸付金の回収による収入

429

516

その他

516

1,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,855

13,235

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△558

△2,036

長期借入れによる収入

－

13,000

長期借入金の返済による支出

△2,000

△11,000

社債の償還による支出

－

△20,432

自己株式の取得による支出

△10,262

△101

配当金の支払額

△4,697

△9,273

非支配株主への配当金の支払額

△119

△103

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△25

－

その他

△138

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,801

△30,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,080

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,923

8,999

現金及び現金同等物の期首残高

32,398

35,150

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

56

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△172

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,150

※ 44,205