キッコーマン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,823

30,253

減価償却費

12,901

11,936

固定資産減損損失

3,269

553

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△50

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,456

215

受取利息及び受取配当金

△898

△880

支払利息

1,137

1,067

持分法による投資損益（△は益）

△1,075

△984

有形固定資産売却損益（△は益）

△151

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,275

△1

有形固定資産除却損

554

511

投資有価証券評価損益（△は益）

－

28

売上債権の増減額（△は増加）

△109

△3,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,201

△933

仕入債務の増減額（△は減少）

538

590

その他

6,946

6,386

小計

41,864

45,455

利息及び配当金の受取額

1,443

1,376

利息の支払額

△947

△1,022

法人税等の支払額

△10,700

△8,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,658

37,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,379

△13,011

有形固定資産の売却による収入

277

89

無形固定資産の取得による支出

△1,405

△605

投資有価証券の取得による支出

△881

△744

投資有価証券の売却による収入

6,527

2

事業譲受による支出

－

△1,876

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△71

貸付けによる支出

△502

△582

貸付金の回収による収入

952

429

その他

1,369

516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,041

△15,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,975

△558

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△2,600

△2,000

ストックオプションの行使による収入

92

－

自己株式の取得による支出

△10,134

△10,262

配当金の支払額

△4,008

△4,697

非支配株主への配当金の支払額

△97

△119

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△25

その他

△143

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,566

△17,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,927

△1,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,978

2,923

現金及び現金同等物の期首残高

25,420

32,398

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△172

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,398

※ 35,150