キッコーマン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,278

23,823

減価償却費

13,002

12,901

固定資産減損損失

6,139

3,269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△69

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,361

1,456

受取利息及び受取配当金

△1,024

△898

支払利息

1,511

1,137

持分法による投資損益（△は益）

△1,082

△1,075

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,159

△151

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,233

△3,275

有形固定資産除却損

1,219

554

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,496

△109

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,050

△3,201

仕入債務の増減額（△は減少）

961

538

その他

4,265

6,946

小計

33,905

41,864

利息及び配当金の受取額

1,447

1,443

利息の支払額

△1,773

△947

法人税等の支払額

△7,912

△10,700

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,667

31,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,551

△11,379

有形固定資産の売却による収入

1,453

277

無形固定資産の取得による支出

△1,825

△1,405

投資有価証券の取得による支出

△1,686

△881

投資有価証券の売却による収入

9,731

6,527

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△364

－

貸付けによる支出

△478

△502

貸付金の回収による収入

126

952

その他

63

1,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,529

△5,041

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,979

△4,975

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△2,000

△2,600

社債の償還による支出

△20,736

－

ストックオプションの行使による収入

376

92

自己株式の取得による支出

△130

△10,134

配当金の支払額

△4,002

△4,008

少数株主への配当金の支払額

△6

△97

その他

△111

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,631

△21,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,159

1,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,334

6,978

現金及び現金同等物の期首残高

27,754

25,420

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,420

※ 32,398