キッコーマン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

60,797

75,605

減価償却費及び償却費

22,240

24,020

減損損失

996

0

受取利息及び受取配当金

△2,700

△5,111

支払利息

995

1,491

持分法による投資損益（△は益）

△254

△262

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△910

△2,078

固定資産除売却損益（△は益）

772

397

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,384

△3,270

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,020

△1,436

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,068

△2,949

その他

4,821

9,892

小計

77,285

96,297

利息の受取額

1,178

4,043

配当金の受取額

1,336

1,368

利息の支払額

△1,007

△1,469

法人所得税の支払額

△19,595

△19,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,197

80,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,595

△29,702

有形固定資産の売却による収入

102

93

無形資産の取得による支出

△949

△1,361

無形資産の売却による収入

－

1

定期預金の預入による支出

2

△2,520

△31,385

定期預金の払戻による収入

2

887

5,152

有価証券の取得による支出

△3,417

△1,037

有価証券の売却による収入

2,489

8,060

投資事業組合からの分配による収入

2,679

693

貸付けによる支出

△424

△317

貸付金の回収による収入

372

210

連結範囲変更を伴う子会社出資持分譲渡による収入

34

－

7,114

その他

2

△244

△517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,620

△42,994

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△145

△316

リース負債の返済による支出

34

△6,175

△6,411

長期借入れによる収入

34

400

14,000

長期借入金の返済による支出

34

△400

△13,000

自己株式の取得による支出

△519

△9,691

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

25

△13,220

△15,676

非支配株主への配当金の支払額

△318

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,379

△31,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,920

13,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,118

19,811

現金及び現金同等物の期首残高

8

79,229

99,347

現金及び現金同等物の期末残高

8

99,347

119,159