キッコーマン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

75,605

83,754

減価償却費及び償却費

24,020

26,917

減損損失

0

1,932

受取利息及び受取配当金

△5,111

△6,490

支払利息

1,491

1,730

持分法による投資損益（△は益）

△262

△432

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△2,078

△2,608

固定資産除売却損益（△は益）

397

1,151

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,270

409

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,436

△10,932

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,949

△3,166

その他

9,892

△820

小計

96,297

91,445

利息の受取額

4,043

4,865

配当金の受取額

1,368

1,371

利息の支払額

△1,469

△1,732

法人所得税の支払額

△19,432

△21,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,807

73,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,702

△39,487

有形固定資産の売却による収入

93

59

無形資産の取得による支出

△1,361

△1,182

無形資産の売却による収入

1

－

定期預金の預入による支出

△31,385

△7,449

定期預金の払戻による収入

5,152

11,307

有価証券の取得による支出

△1,037

△2,335

有価証券の売却による収入

8,060

14

投資事業組合からの分配による収入

693

1,218

貸付けによる支出

△317

△868

貸付金の回収による収入

210

332

連結範囲変更を伴う子会社出資持分譲渡による収入

34

7,114

－

その他

△517

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,994

△38,456

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△316

32

リース負債の返済による支出

34

△6,411

△7,804

長期借入れによる収入

34

14,000

－

長期借入金の返済による支出

34

△13,000

－

自己株式の取得による支出

△9,691

△15,205

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

25

△15,676

△22,852

非支配株主への配当金の支払額

△323

△256

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,418

△46,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,417

△2,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,811

△12,975

現金及び現金同等物の期首残高

8

99,347

119,159

現金及び現金同等物の期末残高

8

119,159

106,184