ワイズテーブルコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

230,506

△108,470

減価償却費

205,838

187,678

減損損失

102,786

255,755

支払利息

28,312

28,301

受取利息及び受取配当金

△8,089

△8,108

持分法による投資損益（△は益）

△6,737

△57,754

新株予約権戻入益

△30,024

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,367

33

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,553

△618

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,491

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,899

△170,604

未収入金の増減額（△は増加）

109,169

62,236

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,087

△17,183

前払費用の増減額（△は増加）

△6,217

4,945

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,958

131,756

未払金の増減額（△は減少）

△435,836

52,953

未払消費税等の増減額（△は減少）

△383,875

125,949

預り金の増減額（△は減少）

△520,325

4,763

その他

△182,091

10,798

小計

△972,142

502,431

利息及び配当金の受取額

17

37

利息の支払額

△29,487

△27,603

法人税等の支払額

△100,417

△4,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,102,029

470,679

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,546

△204,093

有形固定資産の売却による収入

31,928

-

無形固定資産の取得による支出

△172

-

敷金及び保証金の差入による支出

△10,408

△8,361

敷金及び保証金の回収による収入

135

13,980

その他

－

△6,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,064

△204,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△18,452

△353,250

長期借入れによる収入

1,400,000

-

長期借入金の返済による支出

△8,164

△141,655

リース債務の返済による支出

△38,720

△35,717

株式の発行による収入

599,837

468,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,934,501

△62,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

741,407

203,432

現金及び現金同等物の期首残高

1,096,216

1,837,624

現金及び現金同等物の期末残高

1,837,624

2,041,056