ファーマライズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年６月１日 至 令和４年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年６月１日 至 令和５年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,322 | 1,049 |
| 減価償却費 | 608 | 589 |
| 減損損失 | 200 | 244 |
| のれん償却額 | 700 | 635 |
| 負ののれん発生益 | － | △30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | △29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 65 | 55 |
| 補助金収入 | － | △88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 18 | 59 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 119 |
| 固定資産圧縮損 | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,319 | 482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 286 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △500 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | △48 |
| その他 | 202 | 82 |
| 小計 | 1,648 | 3,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △66 | △55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △870 | △836 |
| 補助金の受取額 | － | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713 | 2,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △379 | △380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △162 |
| 差入保証金の差入による支出 | △145 | △158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 197 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △152 | △40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 383 | － |
| その他 | △0 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292 | △703 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年６月１日 至 令和４年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年６月１日 至 令和５年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入による収入 | 2,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,609 | △2,419 |
| リース債務の返済による支出 | △263 | △222 |
| 社債の償還による支出 | △27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | － |
| 配当金の支払額 | △131 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,034 | △1,072 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △613 | 743 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,604 | 3,991 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,991 | 4,734 |
