ファーマライズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年６月１日 至 令和３年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 819 | 1,202 |
| 減価償却費 | 522 | 606 |
| 減損損失 | 114 | 51 |
| のれん償却額 | 706 | 738 |
| 株式報酬費用 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 74 | 75 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △58 | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 118 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | △23 |
| 退職給付費用 | － | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | 365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △342 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △258 | △582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △449 | 26 |
| その他 | 181 | 62 |
| 小計 | 1,922 | 2,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △73 | △75 |
| 法人税等の支払額 | △278 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572 | 1,945 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和元年６月１日 至 令和２年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年６月１日 至 令和３年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △349 | △508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △44 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 118 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △42 | △373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109 | 68 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △33 | △126 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △476 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 事業譲受による支出 | － | △116 |
| その他 | 12 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △734 | △1,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △20 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,675 | △2,729 |
| リース債務の返済による支出 | △233 | △281 |
| 社債の償還による支出 | △154 | △128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △36 |
| 配当金の支払額 | △129 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △766 | △728 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,393 | 4,464 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,464 | 4,604 |
