ファーマライズホールディングス

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ファーマライズホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成29年６月１日　至平成30年５月31日)	当連結会計年度 (自平成30年６月１日　至令和元年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									414	400
	減価償却費									626	531
	店舗閉鎖損失									－	42
	減損損失									625	134
	のれん償却額									700	692
	株式報酬費用									28	40
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△36	△52
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									47	62
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）									51	△2
	受取利息及び受取配当金									△6	△4
	支払利息									106	82
	固定資産除却損									2	4
	固定資産売却損益（△は益）									△0	8
	投資有価証券売却損益（△は益）									△1	－
	持分法による投資損益（△は益）									39	14
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,061	228
	たな卸資産の増減額（△は増加）									148	12
	仕入債務の増減額（△は減少）									46	△506
	その他									79	△26
	小計									1,810	1,664
	利息及び配当金の受取額									4	2
	利息の支払額									△108	△86
	法人税等の支払額									△376	△684
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,330	895
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△0	－
	定期預金の払戻による収入									10	－
	有形固定資産の取得による支出									△403	△400
	有形固定資産の売却による収入									0	152
	無形固定資産の取得による支出									△2	△58
	投資有価証券の取得による支出									△5	△10
	投資有価証券の売却による収入									6	－
	差入保証金の差入による支出									△83	△53
	差入保証金の回収による収入									136	79
	貸付けによる支出									△42	△31
	貸付金の回収による収入									90	100
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△131	△150
	預り保証金の受入による収入									3	0
	事業譲受による支出									－	△52
	事業譲渡による収入									－	5
	その他									△106	△82
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△527	△501

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成29年６月１日　至平成30年５月31日)	当連結会計年度 (自平成30年６月１日　至令和元年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	△13
	長期借入れによる収入									2,600	2,250
	長期借入金の返済による支出									△2,999	△2,960
	リース債務の返済による支出									△214	△223
	社債の発行による収入									－	1,478
	社債の償還による支出									△154	△154
	株式の発行による収入									－	103
	配当金の支払額									△126	△125
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△894	354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△91	749
現金及び現金同等物の期首残高										3,734	3,643
現金及び現金同等物の期末残高										3,643	4,393