ファーマライズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

943,454

1,024,793

減価償却費

543,834

587,784

減損損失

54,008

149,923

のれん償却額

614,249

611,307

株式報酬費用

36,128

30,108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48,132

70,332

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,645

36,622

受取利息及び受取配当金

△5,849

△8,176

支払利息

177,321

160,728

固定資産除却損

3,366

20,583

固定資産売却損益（△は益）

△1,050

△2,562

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,904

△968

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△12,555

持分法による投資損益（△は益）

36,809

76,301

賃貸借契約解約損

－

14,574

売上債権の増減額（△は増加）

895,525

△117,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

△75,759

70,163

仕入債務の増減額（△は減少）

1,230,372

△1,573,653

負ののれん発生益

－

△590,721

その他

△23,340

△54,779

小計

4,413,679

492,100

利息及び配当金の受取額

3,825

6,000

利息の支払額

△181,127

△164,194

法人税等の支払額

△831,283

△606,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,405,093

△272,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,650

△22,600

定期預金の払戻による収入

13,800

51,017

有形固定資産の取得による支出

△619,453

△465,575

有形固定資産の売却による収入

2,840

2,790

無形固定資産の取得による支出

△13,669

△98,429

投資有価証券の取得による支出

△315

△309

投資有価証券の売却による収入

5,172

9,095

差入保証金の差入による支出

△109,201

△19,209

差入保証金の回収による収入

93,845

61,031

貸付けによる支出

△74,459

△148,903

貸付金の回収による収入

62,126

132,482

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △343,973

 △349,647

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 268,320

預り保証金の受入による収入

3,415

5,239

事業譲受による支出

△43,758

△51,760

事業譲渡による収入

26,575

23,453

その他

△43,484

△170,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,064,188

△773,754

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△228,073

短期借入金の純増減額（△は減少）

△36,581

△1,054

長期借入れによる収入

1,420,000

4,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,975,116

△2,977,615

リース債務の返済による支出

△121,023

△143,078

社債の発行による収入

292,775

－

社債の償還による支出

△554,500

△314,000

株式の発行による収入

4

1

配当金の支払額

△125,993

△143,367

非支配株主への配当金の支払額

△350

△350

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,100,783

492,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

240,121

△554,049

現金及び現金同等物の期首残高

3,633,300

3,873,422

現金及び現金同等物の期末残高

 3,873,422

 3,319,372