ファーマライズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,156,089

943,454

減価償却費

486,989

543,834

減損損失

45,636

54,008

のれん償却額

594,693

614,249

株式報酬費用

34,416

36,128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

117,565

△48,132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,640

34,645

受取利息及び受取配当金

△8,701

△5,849

支払利息

203,041

177,321

固定資産除却損

43,131

3,366

固定資産売却損益（△は益）

149

△1,050

投資有価証券評価損益（△は益）

289

－

持分法による投資損益（△は益）

31,158

36,809

賃貸借契約解約損

37,365

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△39,805

△1,904

売上債権の増減額（△は増加）

△232,985

895,525

たな卸資産の増減額（△は増加）

80,413

△75,759

仕入債務の増減額（△は減少）

△571,964

1,230,372

その他

192,012

△23,340

小計

2,194,135

4,413,679

利息及び配当金の受取額

6,803

3,825

利息の支払額

△196,307

△181,127

法人税等の支払額

△698,510

△831,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,306,120

3,405,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,294

△23,650

定期預金の払戻による収入

133,633

13,800

有形固定資産の取得による支出

△827,051

△619,453

有形固定資産の売却による収入

46

2,840

無形固定資産の取得による支出

△58,050

△13,669

投資有価証券の取得による支出

△391,360

△315

投資有価証券の売却による収入

65,876

5,172

差入保証金の差入による支出

△122,768

△109,201

差入保証金の回収による収入

48,329

93,845

貸付けによる支出

△239,900

△74,459

貸付金の回収による収入

358,000

62,126

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △523,309

 △343,973

預り保証金の受入による収入

4,447

3,415

事業譲受による支出

△130,594

△43,758

事業譲渡による収入

9,893

26,575

その他

△23,244

△43,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,708,347

△1,064,188

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,309,824

△36,581

長期借入れによる収入

3,930,000

1,420,000

長期借入金の返済による支出

△3,161,527

△2,975,116

リース債務の返済による支出

△112,646

△121,023

社債の発行による収入

788,854

292,775

社債の償還による支出

△440,000

△554,500

株式の発行による収入

691,871

4

配当金の支払額

△105,004

△125,993

少数株主への配当金の支払額

△350

△350

自己株式の売却による収入

208,674

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

490,046

△2,100,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,820

240,121

現金及び現金同等物の期首残高

3,545,480

3,633,300

現金及び現金同等物の期末残高

 3,633,300

 3,873,422