ファーマライズホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年６月１日 至 令和５年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年６月１日 至 令和６年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,049 | 143 |
| 減価償却費 | 589 | 613 |
| 減損損失 | 244 | 257 |
| のれん償却額 | 635 | 557 |
| 負ののれん発生益 | △30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △29 | △0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 受取保険金 | － | △1 |
| 支払利息 | 55 | 66 |
| 補助金収入 | △88 | △41 |
| 過年度消費税等 | － | 367 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 59 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △19 |
| 賃貸借契約解約損 | 119 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 90 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | 1,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68 | △26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △48 | 44 |
| その他 | 82 | 97 |
| 小計 | 3,322 | 3,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △55 | △71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △836 | △726 |
| 補助金の受取額 | 88 | 41 |
| 過年度消費税等の支払額 | － | △301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | 2,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | △158 | △63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 37 |
| 貸付による支出 | － | △112 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △180 | △2,401 |
| 事業譲受による収入 | － | 15 |
| その他 | △52 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703 | △3,120 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年６月１日 至 令和５年５月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年６月１日 至 令和６年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入による収入 | 1,700 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,419 | △2,358 |
| リース債務の返済による支出 | △222 | △200 |
| 社債の償還による支出 | － | △228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △340 |
| 配当金の支払額 | △131 | △127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,072 | 2,771 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 2,366 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,991 | 4,734 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,734 | 7,100 |
