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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和５年６月１日
至 令和６年５月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年６月１日
至 令和７年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
143
8
減価償却費
613
730
減損損失
257
184
のれん償却額
557
763
負ののれん発生益
－
△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△16
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△0
△42
災害損失引当金の増減額（△は減少）
41
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
△124
受取利息及び受取配当金
△2
△10
支払利息
66
178
補助金収入
△41
△74
過年度消費税等
367
固定資産売却損益（△は益）
1
固定資産除却損
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
賃貸借契約解約損
3
22
固定資産圧縮損
72
売上債権の増減額（△は増加）
1,437
392
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26
△1,091
仕入債務の増減額（△は減少）
137
910
未収消費税等の増減額（△は増加）
44
△617
有価証券売却益
△3
その他
96
618
小計
3,771
1,905
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△71
△191
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△726
△436
補助金の受取額
74
過年度消費税等の支払額
△301
△51
2,714
1,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30
有価証券の売却による収入
19
有形固定資産の取得による支出
△472
△637
有形固定資産の売却による収入
16
無形固定資産の取得による支出
△147
△65
投資有価証券の売却による収入
関係会社株式の取得による支出
△271
差入保証金の差入による支出
△63
△69
差入保証金の回収による収入
37
101
貸付による支出
△112
△1
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,401
△30
事業譲受による支出
△3,622
事業譲受による収入
15
△37
79
△3,120
△4,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
6,100
5,100
長期借入金の返済による支出
△2,358
△3,716
リース債務の返済による支出
△200
△218
配当金の支払額
△127
△224
社債の償還による支出
△228
自己株式の取得による支出
△340
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△73
2,771
939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,366
△2,211
現金及び現金同等物の期首残高
4,734
7,100
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
4,891
