日本プリメックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 644,840 | 607,759 |
| 減価償却費 | 92,209 | 85,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 27,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21,093 | 31,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,560 | 9,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △468 | 5,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,031 | △5,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,448 | △31,979 |
| 為替差損益（△は益） | △145,892 | △89,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △261,985 | △4,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △140,580 | △201,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,398 | 98,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,522 | △31,895 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,116 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,794 | 20,389 |
| その他 | 18,932 | 6,902 |
| 小計 | 331,164 | 529,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,434 | 30,010 |
| 利息の支払額 | △1,984 | △1,862 |
| 法人税等の支払額 | △97,242 | △249,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,371 | 307,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,906,347 | △4,015,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,336,179 | 2,382,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,215 | △17,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76,118 | - |
| その他 | △13,120 | △11,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,378 | △1,662,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △105,476 | △103,809 |
| その他 | △37,031 | △33,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,508 | △136,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,767 | 79,540 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,009 | △1,412,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,328 | 2,447,336 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,447,336 | 1,035,265 |
