日本プリメックスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 368,423 | 644,840 |
| 減価償却費 | 84,763 | 92,209 |
| 減損損失 | 14,760 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,876 | △21,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,452 | △2,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,076 | △468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △520 | △1,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,723 | △24,448 |
| 為替差損益（△は益） | △45,179 | △145,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,234 | △261,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,628 | △140,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △194,766 | 146,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △815 | 30,522 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △12,428 | 7,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △13,676 | △10,794 |
| その他 | 3,519 | 18,932 |
| 小計 | 445,563 | 331,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,639 | 24,434 |
| 利息の支払額 | △1,960 | △1,984 |
| 法人税等の支払額 | △175,641 | △97,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,600 | 256,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,371,754 | △2,906,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,968,467 | 3,336,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,592 | △42,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,225 | △76,118 |
| その他 | △17,490 | △13,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 505,404 | 298,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △105,262 | △105,476 |
| その他 | △40,923 | △37,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,186 | △142,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,101 | 72,767 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,921 | 485,009 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,276,406 | 1,962,328 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,962,328 | 2,447,336 |
