日本プリメックスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 572,287 | 368,423 |
| 減価償却費 | 87,676 | 84,763 |
| 減損損失 | - | 14,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,741 | 9,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,795 | △1,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,061 | △2,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,985 | △520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,548 | △22,723 |
| 為替差損益（△は益） | 23,621 | △45,179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △330 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,453 | 223,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △31,264 | 34,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △73,341 | △194,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △12,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,820 | △13,676 |
| その他 | △8,277 | 2,703 |
| 小計 | 692,680 | 445,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,163 | 25,639 |
| 利息の支払額 | △2,702 | △1,960 |
| 法人税等の支払額 | △255,493 | △175,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,647 | 293,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,505,430 | △3,221,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,583,598 | 3,717,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,598 | △13,592 |
| 有価証券の償還による収入 | 108,798 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △60,225 |
| その他 | △12,225 | △17,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △873,858 | 404,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △105,247 | △105,262 |
| その他 | △57,502 | △40,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,749 | △146,186 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,581 | 33,101 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △581,542 | 585,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,007,969 | 1,426,426 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,426,426 | 2,011,654 |
