日本プリメックスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 669,691 | 572,287 |
| 減価償却費 | 81,331 | 87,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,262 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,427 | 26,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △254 | 16,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,815 | 2,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | 4,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,074 | △32,548 |
| 為替差損益（△は益） | △91,430 | 23,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,221 | △330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △160,774 | 94,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,939 | △31,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,565 | △73,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,833 | 9,820 |
| その他 | 21,966 | △8,277 |
| 小計 | 543,077 | 692,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,944 | 34,163 |
| 利息の支払額 | △2,906 | △2,702 |
| 法人税等の支払額 | △171,575 | △255,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,540 | 468,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,401,406 | △4,505,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,878,842 | 3,583,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,055 | △48,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,101 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △112,190 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 113,450 | 108,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △125,471 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,826 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,673 | - |
| その他 | △3,333 | △12,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438,091 | △873,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △105,440 | △105,247 |
| その他 | △59,925 | △57,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,366 | △162,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,878 | △13,581 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,143 | △581,542 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,825 | 2,007,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,007,969 | 1,426,426 |
