日本プリメックス

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日本プリメックスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									368,423	644,840
	減価償却費									84,763	92,209
	減損損失									14,760	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									9,876	△21,093
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△1,452	△2,560
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,076	△468
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△520	△1,031
	受取利息及び受取配当金									△22,723	△24,448
	為替差損益（△は益）									△45,179	△145,892
	売上債権の増減額（△は増加）									223,234	△261,985
	棚卸資産の増減額（△は増加）									34,628	△140,580
	仕入債務の増減額（△は減少）									△194,766	146,398
	前受金の増減額（△は減少）									△815	30,522
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△12,428	7,116
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△13,676	△10,794
	その他									3,519	18,932
	小計									445,563	331,164
	利息及び配当金の受取額									25,639	24,434
	利息の支払額									△1,960	△1,984
	法人税等の支払額									△175,641	△97,242
	営業活動によるキャッシュ・フロー									293,600	256,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△3,371,754	△2,906,347
	定期預金の払戻による収入									3,968,467	3,336,179
	有形固定資産の取得による支出									△13,592	△42,215
	投資有価証券の取得による支出									△60,225	△76,118
	その他									△17,490	△13,120
	投資活動によるキャッシュ・フロー									505,404	298,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△105,262	△105,476
	その他									△40,923	△37,031
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△146,186	△142,508
現金及び現金同等物に係る換算差額										33,101	72,767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										685,921	485,009
現金及び現金同等物の期首残高										1,276,406	1,962,328
現金及び現金同等物の期末残高										1,962,328	2,447,336