日本プリメックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

572,287

368,423

減価償却費

87,676

84,763

減損損失

-

14,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,741

9,876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,795

△1,452

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,061

△2,076

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,985

△520

受取利息及び受取配当金

△32,548

△22,723

為替差損益（△は益）

23,621

△45,179

有形固定資産売却損益（△は益）

△330

-

売上債権の増減額（△は増加）

94,453

223,234

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31,264

34,628

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,341

△194,766

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△12,428

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,820

△13,676

その他

△8,277

2,703

小計

692,680

445,563

利息及び配当金の受取額

34,163

25,639

利息の支払額

△2,702

△1,960

法人税等の支払額

△255,493

△175,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

468,647

293,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,505,430

△3,221,725

定期預金の払戻による収入

3,583,598

3,717,744

有形固定資産の取得による支出

△48,598

△13,592

有価証券の償還による収入

108,798

-

投資有価証券の取得による支出

-

△60,225

その他

△12,225

△17,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△873,858

404,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△105,247

△105,262

その他

△57,502

△40,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,749

△146,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,581

33,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△581,542

585,227

現金及び現金同等物の期首残高

2,007,969

1,426,426

現金及び現金同等物の期末残高

 1,426,426

 2,011,654