日本プリメックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

669,691

572,287

減価償却費

81,331

87,676

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,262

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,427

26,741

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△254

16,795

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,815

2,061

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,523

4,985

受取利息及び受取配当金

△45,074

△32,548

為替差損益（△は益）

△91,430

23,621

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,221

△330

売上債権の増減額（△は増加）

△160,774

94,453

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,939

△31,264

仕入債務の増減額（△は減少）

15,565

△73,341

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,833

9,820

その他

21,966

△8,277

小計

543,077

692,680

利息及び配当金の受取額

42,944

34,163

利息の支払額

△2,906

△2,702

法人税等の支払額

△171,575

△255,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

411,540

468,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,401,406

△4,505,430

定期預金の払戻による収入

3,878,842

3,583,598

有形固定資産の取得による支出

△64,055

△48,598

有形固定資産の売却による収入

2,101

-

有価証券の取得による支出

△112,190

-

有価証券の償還による収入

113,450

108,798

投資有価証券の取得による支出

△125,471

-

投資有価証券の売却による収入

155,826

-

無形固定資産の取得による支出

△5,673

-

その他

△3,333

△12,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

438,091

△873,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△105,440

△105,247

その他

△59,925

△57,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

△165,366

△162,749

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,878

△13,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

700,143

△581,542

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,825

2,007,969

現金及び現金同等物の期末残高

 2,007,969

 1,426,426