日本プリメックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

476,188

669,691

減価償却費

77,084

81,331

投資有価証券売却損益（△は益）

△69,417

△2,262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,802

21,427

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,954

△254

賞与引当金の増減額（△は減少）

192

4,815

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,323

1,523

受取利息及び受取配当金

△28,388

△45,074

為替差損益（△は益）

105,792

△91,430

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,221

売上債権の増減額（△は増加）

△66,290

△160,774

たな卸資産の増減額（△は増加）

△87,867

7,939

仕入債務の増減額（△は減少）

344,285

15,565

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,819

19,833

その他

6,124

21,966

小計

771,319

543,077

利息及び配当金の受取額

27,996

42,944

利息の支払額

△3,174

△2,906

法人税等の支払額

△210,537

△171,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

585,604

411,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,962,838

△3,401,406

定期預金の払戻による収入

2,683,360

3,878,842

有形固定資産の取得による支出

△11,753

△64,055

有形固定資産の売却による収入

-

2,101

有価証券の取得による支出

-

△112,190

有価証券の償還による収入

-

113,450

投資有価証券の取得による支出

△152,194

△125,471

投資有価証券の売却による収入

92,979

155,826

無形固定資産の取得による支出

△3,867

△5,673

その他

48,414

△3,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

△305,898

438,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△105,497

△105,440

その他

△57,406

△59,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,903

△165,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59,531

15,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,271

700,143

現金及び現金同等物の期首残高

1,250,554

1,307,825

現金及び現金同等物の期末残高

 1,307,825

 2,007,969