日本プリメックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

607,759

763,718

減価償却費

85,785

82,924

投資有価証券評価損益（△は益）

27,150

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,952

33,892

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,273

△4,287

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,021

4,694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,141

1,931

受取利息及び受取配当金

△31,979

△42,094

為替差損益（△は益）

△89,058

△145,154

固定資産売却損益（△は益）

-

△2,907

売上債権の増減額（△は増加）

△4,386

△303,623

棚卸資産の増減額（△は増加）

△201,193

172,842

仕入債務の増減額（△は減少）

98,904

136,927

前受金の増減額（△は減少）

△31,895

13,688

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,389

35,206

その他

6,902

15,123

小計

529,482

762,883

利息及び配当金の受取額

30,010

40,884

利息の支払額

△1,862

△1,028

法人税等の支払額

△249,889

△256,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,741

546,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,015,031

△4,131,484

定期預金の払戻による収入

2,382,047

4,307,367

有形固定資産の取得による支出

△17,754

△170,602

有形固定資産の売却による収入

-

44,160

その他

△11,702

△10,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,662,440

39,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△103,809

△104,936

その他

△33,103

△28,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,912

△133,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,540

73,648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,412,071

525,689

現金及び現金同等物の期首残高

2,447,336

1,035,265

現金及び現金同等物の期末残高

 1,035,265

 1,560,954